Conciliación bancaria
Banco contra CFDI, terminales, apps de delivery y cortes de caja en un solo lugar
BBVA · Cuenta empresarial Maíz Azul
CLABE 0121 8000 1234 5678 90 · Saldo $482,135.40 · Estado de cuenta OFX importado hoy 08:15
45% resuelto (conciliado o en aclaración). El cierre pide 100%.
Conciliado
45%
5 de 11 movimientos
Sugerencias
3
Match propuesto, falta confirmar
Sin match
2
Vincula el documento a mano
Posibles duplicados
1
0 en aclaración
| Fecha | Movimiento bancario | Monto | Contra | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | SPEI ENVIADO CARNES SELECTAS DEL NORTE | -$11,680.00 | CFDI A-10233 + REP 3A4B5C66 Pago PPD con complemento de pago recibido | Conciliado automático | |
| 2026-09-24 | DEP CLIP LIQ 23-SEP | $28,743.50 | Liquidación Clip 23-sep (Roma Norte) Ventas tarjeta $27,420.00 + propinas $3,180.00 − comisión $1,576.50 (IVA incl.) | Conciliado automático | |
| 2026-09-23 | DEP MERCADO PAGO LIQ | $12,360.90 | Liquidación Mercado Pago 22-sep (Coyoacán) Ventas $11,900.00 + propinas $1,040.00 − comisión $579.10. Diferencia $0.00 | Sugerido | |
| 2026-09-23 | DEP EFECTIVO SUC ROMA | $18,500.00 | Corte de caja 22-sep turno noche (Roma Norte) Corte declarado $18,620.00, faltante de $120.00 registrado por el gerente | Sugerido | |
| 2026-09-22 | SPEI RECIBIDO RAPPI RESTAURANTES | $34,127.80 | Liquidación Rappi 8 al 14 sep Venta bruta $45,210.00 − comisión 25% − promociones $1,300.00 − retención IVA 50% e ISR 1% | Conciliado automático | |
| 2026-09-22 | SPEI RECIBIDO UBER PORTIER | $21,894.00 | Sin liquidación importada Falta subir el reporte de pagos de Uber Eats de la semana | Sin match | |
| 2026-09-21 | CARGO DOMICILIADO GAS NATURAL CENTRO | -$4,779.20 | CFDI 5E6F7A88 (uso incorrecto, revisar) | Conciliado automático | |
| 2026-09-21 | CARGO DOMICILIADO GAS NATURAL CENTRO | -$4,779.20 | Mismo monto y referencia que el cargo del 21-sep Posible cobro duplicado. Solicitar aclaración al banco | Posible duplicado | |
| 2026-09-20 | SPEI ENVIADO LIMPIEZA OMEGA | -$9,860.00 | CFDI 7A1B2C33 (proveedor en 69-B) El pago existe pero el CFDI no tiene efectos fiscales sin materialidad | Sugerido | |
| 2026-09-19 | COMISION MANEJO DE CUENTA | -$348.00 | Sin CFDI del banco todavía | Sin match | |
| 2026-09-18 | SPEI ENVIADO ARRENDADORA PLAZA ROMA | -$52,200.00 | CFDI C1D2E3F4 renta septiembre | Conciliado automático |