Flujo de caja
Saldo de hoy y proyección con ventas pronosticadas, pagos a proveedores, nómina, rentas e impuestos.
Saldo disponible hoy
$629,700
Bancos y efectivo en cajas
Comprometido en órdenes de compra
$186,500
Disponible real $443,200 Ver órdenes
BBVA Empresarial
$412,000
Maíz Azul Alimentos
Estado de cuenta 24-sepBanorte PyME
$179,250
Operadora Tlali
Sin conexión: saldo capturado 22-sepEfectivo en cajas
$38,450
3 sucursales
Cortes del 24-sepProyección de saldo
Punto más bajo: $135,136.40 el sáb, 17 de octubre
El sáb, 17 de octubre el saldo baja a $135,136.40, $14,863.60 por debajo de tu mínimo de $150,000.
Pasa el cursor o toca la gráfica para ver el detalle de cada día.
Mínimo $150,000
26 sep11 oct25 oct
IAConfianza 88%
El sáb, 17 de octubre caes bajo el mínimo: nómina, renta del CEDIS, el anticipo de la terraza e impuestos caen en la misma semana. Pagar a Refresquera el 22 en vez del 16 lo evita.
Por qué: La factura PPD de Distribuidora Refresquera del Valle ($19,240.60) está programada el 16-oct por costumbre, pero su crédito de 30 días vence el 22. Pagarla ese día sigue en plazo y el punto más bajo de octubre queda arriba de $150,000.
Procesado en infraestructura de OpenRest, sin retención de datos
Próximos pagos y cobros
Movimientos relevantes de las siguientes 3 semanas
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| sáb, 26 de septiembre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$134,274.00 |
| sáb, 26 de septiembre | CFE Roma Norte (vencido) | -$12,360.00 |
| dom, 27 de septiembre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$150,282.00 |
| lun, 28 de septiembre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$126,546.00 |
| lun, 28 de septiembre | Pagos a proveedores de insumos | -$125,000.00 |
| mar, 29 de septiembre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$68,655.00 |
| mié, 30 de septiembre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$77,832.00 |
| mié, 30 de septiembre | Pagos a proveedores de insumos | -$125,000.00 |
| mié, 30 de septiembre | Nómina quincenal | -$186,000.00 |
| jue, 1 de octubre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$86,595.00 |
| jue, 1 de octubre | Rentas Roma Norte y Polanco | -$180,000.00 |
| vie, 2 de octubre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$99,015.00 |
| vie, 2 de octubre | Pagos a proveedores de insumos | -$125,000.00 |
| sáb, 3 de octubre | Depósitos de ventas (tarjeta, efectivo, delivery) | +$134,274.00 |